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2020-10-01から1日間の記事一覧

資金繰り表作成の手順 -4-

科目ごと予測のポイント 資金繰り予定表の作成において、科目ごと予測のポイントを説明します。 【前月繰越現預金残高】 現金、小口現金、当座預金、普通預金、通知預金など、すぐに換金できる 流動性の高いものが該当します。 定期預金、積立預金、外貨預金…